Descripción Del Puesto
En UNNA ENERGIA nos encontramos en la búsqueda de 01 ANALISTA DE TESORERIA 2 para unirse al equipo al área de GESTIÓN DE EFECTIVO- LIMA.
Mision
Planear, dirigir y controlar la tesorería para asegurar la liquidez, la continuidad operativa, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la optimización del costo financiero, gestionando eficientemente caja, bancos, pagos proveedores, financiamiento, rendimientos de excedentes, y garantizando controles internos, cumplimiento normativo y mitigación de riesgos (fraude, contraparte, mercado y operativos).
Funciones Principales
En UNNA ENERGIA nos encontramos en la búsqueda de 01 ANALISTA DE TESORERIA 2 para unirse al equipo al área de GESTIÓN DE EFECTIVO- LIMA.
Mision
Planear, dirigir y controlar la tesorería para asegurar la liquidez, la continuidad operativa, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la optimización del costo financiero, gestionando eficientemente caja, bancos, pagos proveedores, financiamiento, rendimientos de excedentes, y garantizando controles internos, cumplimiento normativo y mitigación de riesgos (fraude, contraparte, mercado y operativos).
Funciones Principales
- Gestión estratégica de liquidez y flujo de caja, definiendo y manteniendo el modelo de proyección de flujo de caja (diario/semanal/mensual) trazando las CxP, CxC, Compras, Impuestos, Nómina, etc; dirigiendo el equipo por roles, cargas de trabajo, desempeño e impulsar automatizaciones (ERP, banca, Power BI/Query) y estandarización de procesos.
- Establecer umbrales de liquidez mínima, alertas tempranas y planes de contingencia y preparar escenarios (base/estrés) para anticipar tensiones de caja, proponiendo acciones: reprogramaciones, uso de líneas, negociación de plazos y cobros.
- Supervisar la operación en banca electrónica, asegurando el cumplimiento del calendario de pagos: proveedores, impuestos, nómina, servicios, deuda, aprobando y priorizando pagos de acuerdo con políticas y disponibilidad de caja, garantizando trazabilidad y evidencia.
- Gestionar la relación con bancos: apertura/mantenimiento/cierre de cuentas, convenios, servicios, límites, tarifas, garantías y negociar comisiones, pagos masivos, confirmings, factoring y demás productos.
- Ejecutar/autorizar colocación de excedentes en instrumentos permitidos por política (depósitos, overnights), controlando el rendimiento, liquidez y cumplimiento de límites.
- Asegurar conciliaciones bancarias oportunas, garantizando que las operaciones de tesorería se registren correctamente en ERP y con documentación completa.
- Elaborar reportes de tesorería para Dirección: posición diaria de caja, forecast y desviaciones (real vs Budget), uso de líneas, deuda, depósitos a plazo y presentar recomendaciones de optimización de caja y costo financiero.
- Profesión de la Carrera: Bachiller / Titulado en Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración de empresa y/o afines.
- Conocimiento:
- Conocimiento de peligros y riesgos en SSO.
- Conocimiento de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos relacionados a su actividad.
- MS OFFICE INTERMEDIO
- NIC, NIIF, normas tributarias y conocimiento sistemas ERP. Aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos relacionados a su actividad.
- Experiencia en posiciones similares: 3 a 5 años
- Disponibilidad para trabajar bajo: 5x2
- Sueldo en Planilla acorde al mercado
- Grato ambiente laboral
- Beneficios Sociales
About the company
Company website•Executive Offices
Somos una corporación regional, integrada y especializada en servicios de ingeniería y construcción, en concesiones de infraestructura y energía, y en gestión inmobiliaria.